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TER
0.25% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 511 M
Date de lancement
25 January 2008
Positions
30
Aperçu
Description
The Xtrackers SLI UCITS ETF 1D seeks to track the SLI® index. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SLI® |
| Univers d’investissement | Equity, Switzerland |
| Taille du fonds | EUR 511 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12.34% |
| Date de lancement / première cotation | 25 January 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Limited|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 30 au total
61.80%
| UBS Group AG | 9.97% |
| Roche Holding AG | 9.26% |
| Novartis AG | 8.55% |
| Nestlé SA | 8.32% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4.71% |
| Zurich Insurance Group AG | 4.45% |
| Swiss Re AG | 4.28% |
| Lonza Group AG | 4.16% |
| ABB Ltd. | 4.14% |
| Holcim Ltd. | 3.96% |
Pays
| Switzerland | 98.07% |
| United States | 1.93% |
| Other | 0.00% |
Secteurs
| Healthcare | 33.59% |
| Finance | 26.36% |
| Non-Energy Materials | 13.61% |
| Consumer Non-Cyclicals | 9.19% |
| Other | 17.25% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,63% |
| 1 mois | +0,86% |
| 3 mois | -3,26% |
| 6 mois | +6,26% |
| 1 an | +10,48% |
| 3 ans | +42,86% |
| 5 ans | +47,81% |
| Depuis le lancement (MAX) | +371,29% |
| 2025 | +15,07% |
| 2024 | +8,03% |
| 2023 | +17,47% |
| 2022 | -15,50% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 1.43% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3.58 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.58 | 1.58% |
| 2025 | EUR 3.31 | 1.56% |
| 2024 | EUR 3.00 | 1.51% |
| 2023 | EUR 3.33 | 1.93% |
| 2022 | EUR 5.42 | 2.58% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,34% |
| Volatilité 3 ans | 12,57% |
| Volatilité 5 ans | 13,74% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,85 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,00 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,59 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,18% |
| Perte maximale depuis le lancement | -43,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
| XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XSLI ?
Le nom de XSLI est Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est XSLI.
Quel est l’ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est LU0322248146.
Quels sont les coûts de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D s'élève à 0.25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu annually pour le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est de 511 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.