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Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
ISIN BGSLOBI02187
|Ticker SLQX
TER
1,38% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 3 m
Fecha de inicio
5 de febrero de 2018
Participaciones
7
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF replica el índice SBI TOP. The SBI TOP index tracks the main Slovenian companies.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SBI TOP |
| Foco de la inversión | Acciones, Eslovenia |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 1,38% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,99% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Bulgaria |
| Proveedor de fondo | expatcapital |
| Estructura del fondo | - |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Eurobank Bulgaria |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF.
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
99,99%
| Petrol dd Ljubljana | 25,63% |
| Nova Ljubljanska banka | 24,56% |
| Zavarovalnica Triglav | 17,03% |
| Sava Re | 10,79% |
| Telekom Slovenije dd | 7,94% |
| Luka Koper dd | 7,71% |
| Cinkarna Celje | 6,33% |
Países
| Eslovenia | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Servicios financieros | 52,38% |
| Consumidor discrecional | 25,63% |
| Telecomunicaciones | 7,94% |
| Industria | 7,71% |
| Materiales básicos | 6,33% |
| Otros | 0,01% |
A partir de 29/12/22
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +41,21% |
| 1 mes | -1,15% |
| 3 meses | -5,17% |
| 6 meses | +8,44% |
| 1 año | +41,21% |
| 3 años | +125,44% |
| 5 años | +185,56% |
| Desde el inicio (MAX) | +157,00% |
| 2024 | +35,82% |
| 2023 | +16,52% |
| 2022 | -9,45% |
| 2021 | +41,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,99% |
| Volatilidad 3 años | 14,54% |
| Volatilidad 5 años | 16,07% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,29 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,14 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,33% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,33% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,53% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SLQX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SLQX | SLQX GY SLQXIV INDEX | SLQX.DE 0WVMINAV.DE | Lang & Schwarz |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SLQX?
El nombre de SLQX es Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
El ticker de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF es SLQX.
¿Cuál es el ISIN de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
El ISIN de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF es BGSLOBI02187.
¿Cuáles son los gastos de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF asciende al 1,38% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
