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Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 1,38% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Bulgaria |
Proveedor de fondo | expatcapital |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Eurobank Bulgaria |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF.
Petrol | 25,63% |
Nova Ljubljanska banka | 24,56% |
Zavarovalnica Triglav | 17,03% |
Sava Re | 10,79% |
Telekom Slovenije | 7,94% |
Luka Koper | 7,71% |
Cinkarna Celje | 6,33% |
Eslovenia | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 52,38% |
Consumidor discrecional | 25,63% |
Telecomunicaciones | 7,94% |
Industria | 7,71% |
Materiales básicos | 6,33% |
Otros | 0,01% |
YTD | +12,69% |
1 mes | -1,31% |
3 meses | +10,22% |
6 meses | +20,80% |
1 año | +17,05% |
3 años | +45,19% |
5 años | +69,66% |
Desde el inicio (MAX) | +51,00% |
2023 | +16,52% |
2022 | -9,45% |
2021 | +41,11% |
2020 | -4,26% |
Volatilidad 1 año | 13,81% |
Volatilidad 3 años | 16,57% |
Volatilidad 5 años | 16,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -8,27% |
Pérdida máxima 3 año | -23,53% |
Pérdida máxima 5 año | -30,00% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | SLQX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SLQX | SLQX GY SLQXIV INDEX | SLQX.DE 0WVMINAV.DE | Lang & Schwarz |