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Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
Gastos corrientes | 0,56% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de enero de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | GAM Investments |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Zürcher Kantonalbank |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2022 | +8,99% |
2021 | -7,79% |
2020 | +9,68% |
2019 | +19,69% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | 26,14% |
Volatilidad 3 años | 29,93% |
Volatilidad 5 años | 29,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -24,53% |
Pérdida máxima 3 año | -32,35% |
Pérdida máxima 5 año | -40,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -74,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | JBPLCA | JBPLCA SW | JBPLCA.S | Bank Julius Bär & Co. AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 14.618 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 13.581 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold | 4.506 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.994 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.862 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |