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Índice | Optimised Roll Commodity |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage SNC |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -11,83% |
1 mes | +0,61% |
3 meses | +4,16% |
6 meses | -9,62% |
1 año | -7,80% |
3 años | -5,05% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +9,20% |
2022 | -5,50% |
2021 | -7,34% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,51% |
Volatilidad 3 años | 12,07% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | WTIC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTIC | KCG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 208 | 0,35% p.a. | Distribución | Sintética |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 153 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |