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Índice | MSCI EMU |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 337 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de agosto de 2003 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | SGSS LMA Desk |
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YTD | +9,48% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -7,65% |
6 meses | -3,98% |
1 año | -5,83% |
3 años | +12,08% |
5 años | +20,29% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -16,53% |
2022 | +13,56% |
2021 | +4,59% |
2020 | +9,97% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2017 | EUR 1,19 | 2,68% |
2016 | EUR 1,45 | 3,29% |
2015 | EUR 1,50 | 3,62% |
2014 | EUR 1,15 | 2,82% |
Volatilidad 1 año | 13,59% |
Volatilidad 3 años | 10,84% |
Volatilidad 5 años | 16,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3.401 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.445 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 488 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 438 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 229 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |