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Índice | MSCI Europe Consumer Staples |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Bienes de consumo básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -3,33% |
1 mes | +2,47% |
3 meses | +7,39% |
6 meses | -5,60% |
1 año | -1,16% |
3 años | +10,05% |
5 años | +17,14% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +25,20% |
2022 | -9,17% |
2021 | +8,54% |
2020 | -0,55% |
Volatilidad 1 año | 20,44% |
Volatilidad 3 años | 14,70% |
Volatilidad 5 años | 15,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | 18M5 | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CS5 | CS5 FP INCS5 | CS5.PA INCS5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | CS5 | CS5 LN INCS5 | CS5.L INCS5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18M5 | CS5GR GY INCS5 | CS5.DE INCS5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 585 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 234 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 175 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 118 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 101 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |