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Índice | iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 245 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. FR |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | Société Générale |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,10% |
3 años | -8,01% |
5 años | +17,71% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -1,55% |
2022 | -4,91% |
2021 | +10,42% |
2020 | +9,98% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2018 | EUR 4,13 | 4,81% |
2017 | EUR 4,63 | 4,87% |
2016 | EUR 4,89 | 5,40% |
2015 | EUR 5,99 | 6,82% |
Volatilidad 1 año | 1,77% |
Volatilidad 3 años | 6,65% |
Volatilidad 5 años | 9,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | Société Générale | ||
Euronext París | USD | - | ILEMB | .ILEMB | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | - | ILEMB | .ILEMB | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | - | ILEMB | .ILEMB | Société Générale |
XETRA | EUR | - | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD | 112 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist | 74 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |