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TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 1.874 m
Fecha de inicio
21 de abril de 2022
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.874 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,11% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de abril de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,88% |
| 1 mes | +3,72% |
| 3 meses | +1,25% |
| 6 meses | +6,47% |
| 1 año | +31,22% |
| 3 años | +66,20% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +62,75% |
| 2025 | +4,21% |
| 2024 | +32,98% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,99% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,07 | 1,29% |
| 2025 | EUR 0,07 | 1,07% |
| 2024 | EUR 0,07 | 1,44% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,58% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,11% |
| Volatilidad 3 años | 15,69% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,18 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,47% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,47% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | I50D | I50D NA | I50D.AS | |
| Bolsa de Londres | GBP | I50D |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 118.117 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 41.924 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 31.342 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 26.861 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.547 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de I50D?
El nombre de I50D es iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) es I50D.
¿Cuál es el ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) es IE000D3BWBR2.
¿Cuáles son los gastos de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) es de 1.874 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.