L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist ISIN IE000F472DU7, Ticker DRGE

 
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Último precio y estrategia – L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

Precio
EUR 10,46
XETRA
24/3/23
10,36 52 semanas bajo/alto 11,55
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

El L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist replica el índice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. The J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included.

 

J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped (2)

Bonos (627) China (16) Deuda pública (10) Todos los vencimientos (8)
 

Riesgo y comisiones – L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

Riesgo
EUR 3 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 8,73% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 22 de julio de 2021
Comisiones
0,30% p.a.
Gastos corrientes
0,05% Compara 0,75%
Compara ( Bonos )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo Legal & General (LGIM)
Administrador BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones Legal & General Investment Management Limited
Banco depositario BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Empresa de revisión EY
Fin de año fiscal 30 junio
Representante de Suiza State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Situación fiscal
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 158
17,41%
CND100036Q75
2,26%
CND10003S3B5
1,93%
CND10003R702
1,90%
CND10004LLJ6
1,81%
CND100045MR1
1,69%
CND10003W0P5
1,63%
CND100029RW4
1,61%
CND10004NCC6
1,54%
CND100047QT4
1,53%
CND10004GNL8
1,51%
Países
China
73,23%
Otros
26,77%
Sectores
Otros
99,99%
A partir de 31/1/23
 
 

Descripción – L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

El L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist invierte en Bonos Deuda pública con enfoque China. El ETF mantiene toda la gama de vencimientos de bonos. Los bonos subyacentes tienen Grado de inversión calificación. El ETF tiene una exposición monetaria en CNY. Los ingresos por intereses (cupones) en el fondo se distribuye a los inversores (Semestral).

Gastos corrientes totales anuales 0,30% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist es un ETF muy pequeño con 3m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 1 año y está domiciliado en Irlanda.
 

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Rendimientos – L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,63%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,28
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,28 2,49%
2022 EUR 0,14 1,29%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

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Volatilidad a un año – L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
8,73% - -
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,35 - -
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de DRGE?

El nombre de DRGE es L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist.

¿Cuál es el ticker de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?

El ticker de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist es DRGE.

¿Cuál es el ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?

El ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist es IE000F472DU7.

¿Cuáles son los gastos de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?

La ratio de gastos totales (TER) de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?

El tamaño del fondo de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist es de 3 millones de euros.

¿Puedo establecer un plan de inversión para L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?

Puedes establecer un plan de inversión para L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist en Scalable Capital.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.