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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 791 m
Fecha de inicio
29 de octubre de 2021
Participaciones
267
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI World Value Advanced Select. El índice MSCI World Value Advanced Select sigue valores de países desarrollados de todo el mundo seleccionados según la estrategia del factor valor y criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). El índice de referencia es el MSCI World.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Value Advanced Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 791 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de octubre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 267
23,89%
| Micron Technology | 4,66% |
| NVIDIA Corp. | 3,39% |
| Apple | 2,86% |
| Citigroup, Inc. | 2,52% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,49% |
| Verizon Communications | 1,92% |
| AT&T, Inc. | 1,61% |
| Pfizer Inc. | 1,53% |
| CVS Health | 1,47% |
| Microsoft Corp | 1,44% |
Sectores
| Tecnología | 30,36% |
| Finanzas | 23,66% |
| Cuidado de la salud | 12,26% |
| Productos de consumo no cíclicos | 6,95% |
| Otros | 26,77% |
A partir de 30/6/26
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Fuente: investigación de justETF; 8/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +26,47% |
| 1 mes | +2,50% |
| 3 meses | +6,44% |
| 6 meses | +17,49% |
| 1 año | +40,52% |
| 3 años | +86,55% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +98,16% |
| 2025 | +19,72% |
| 2024 | +14,06% |
| 2023 | +15,81% |
| 2022 | -5,70% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,27% |
| Volatilidad 3 años | 12,59% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,60 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,83 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,10% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,90% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,90% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
| XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Más información
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| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 3.857 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Acc | 509 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 369 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | 284 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBUI?
El nombre de CBUI es iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) es CBUI.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) es IE000H1H16W5.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) es de 791 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.