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Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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BHP Group | 8,19% |
Commonwealth Bank | 7,17% |
AIA Group | 5,22% |
CSL Ltd | 5,09% |
National Australia Bank | 3,88% |
Westpac Banking | 3,39% |
ANZ Group Holdings | 3,15% |
Wesfarmers | 2,78% |
Macquarie Group | 2,62% |
DBS Group Holdings | 2,54% |
Australia | 66,14% |
Hong Kong | 17,58% |
Singapur | 11,06% |
Nueva Zelanda | 2,47% |
Otros | 2,75% |
Servicios financieros | 37,84% |
Materiales básicos | 15,07% |
Inmobiliario | 9,56% |
Industria | 7,66% |
Otros | 29,87% |
YTD | -2,27% |
1 mes | -1,33% |
3 meses | +3,81% |
6 meses | +4,87% |
1 año | -1,33% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -0,22% |
2023 | +2,63% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,74% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,15% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | HMXS | |||
Bolsa de Londres | USD | HMXA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.408 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 431 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 170 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 70 | 0,14% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 14 | 0,12% p.a. | Distribución | Sintética |