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Índice | ICE US Treasury 1-3 Year |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 3.275 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Estados Unidos | 74,66% |
Otros | 25,34% |
Otros | 99,88% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,43% |
1 mes | +1,33% |
3 meses | +1,65% |
6 meses | +0,85% |
1 año | +5,64% |
3 años | +12,76% |
5 años | +9,65% |
Desde el inicio (MAX) | +61,97% |
2023 | +0,66% |
2022 | +2,20% |
2021 | +7,56% |
2020 | -5,58% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,84% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,52 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,52 | 3,90% |
2023 | EUR 3,58 | 3,01% |
2022 | EUR 0,91 | 0,78% |
2021 | EUR 0,71 | 0,64% |
2020 | EUR 2,01 | 1,70% |
Volatilidad 1 año | 6,74% |
Volatilidad 3 años | 8,23% |
Volatilidad 5 años | 7,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -5,16% |
Pérdida máxima 3 año | -13,35% |
Pérdida máxima 5 año | -13,35% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTSN MM | IBTSN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IBTS | IBTS IM INAVUSTE | IBTS.MI IBTSINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBTS | IBTS NA INAVUSTE | IBTS.AS IBTSINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDBT | IDBT LN INAVUSTU | IDBT.L IBTSUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IBTS | IBTS LN INAVUSTP | IBTS.L IBTSGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IBTS | IBTS SE INAVUSTU | IBTS.S IBTSUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSU | IUSU GY INAVUSTP | IUSU.DE IBTSGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 442 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |