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Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de noviembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 5,79% |
Petroleo Brasileiro | 3,19% |
Alibaba Group Holding | 2,44% |
Petroleo Brasileiro | 2,18% |
ICBC | 2,06% |
China Construction Bank | 1,96% |
Vale | 1,91% |
Tencent Holdings | 1,79% |
Reliance Industries | 1,75% |
Itau Unibanco Holding | 1,59% |
Servicios financieros | 29,95% |
Tecnología | 15,18% |
Energía | 14,94% |
Materiales básicos | 9,00% |
Otros | 30,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,16% |
1 mes | +1,84% |
3 meses | +9,30% |
6 meses | +8,86% |
1 año | +9,97% |
3 años | +10,88% |
5 años | +16,50% |
Desde el inicio (MAX) | +80,36% |
2023 | +8,14% |
2022 | -8,73% |
2021 | +17,77% |
2020 | -8,69% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,18% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,32 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,32 | 4,40% |
2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
2021 | EUR 0,27 | 3,78% |
2020 | EUR 0,19 | 2,38% |
Volatilidad 1 año | 12,16% |
Volatilidad 3 años | 14,07% |
Volatilidad 5 años | 16,71% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
Pérdida máxima 1 año | -7,52% |
Pérdida máxima 3 año | -18,84% |
Pérdida máxima 5 año | -36,28% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
Euronext París | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |