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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 4.187 m
Fecha de inicio
3 de junio de 2009
Participaciones
13
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) replica el índice ICE US Treasury 7-10 Year. El índice ICE US Treasury 7-10 Year sigue los bonos del Estado denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Plazo de vencimiento: 7-10 años.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 7-10 Year |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 4.187 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,24% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de junio de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 13
87,01%
| US91282CMM00 | 9,46% |
| US91282CKQ32 | 9,41% |
| US91282CLW90 | 9,31% |
| US91282CNC19 | 9,28% |
| US91282CJJ18 | 9,04% |
| US91282CJZ59 | 9,01% |
| US91282CLF67 | 8,96% |
| US91282CHT18 | 8,15% |
| US91282CHC82 | 7,20% |
| US91282CGM73 | 7,19% |
Países
| Estados Unidos | 44,80% |
| Irlanda | 1,42% |
| Otros | 53,78% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/10/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU0N MM | CBU0N.MX | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CU01 LN | CU01.L | |
| Bolsa de Londres | USD | CBU0 | CBU0 LN IXM014 | CBU0.L IXM014.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | CSBGU0 | CSBGU0 SE IXM014 | CSBGU0.S IXM014.DE | |
| XETRA | USD | SXRM | SXRM GY IXM014 | SXRM.DE IXM014.DE |
Más información
Más ETF en el índice ICE US Treasury 7-10 Year
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 2.929 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBU0?
El nombre de CBU0 es iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) es CBU0.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) es IE00B3VWN518.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) es de 4.187 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
