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TER
0.20% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 215 M
Date de lancement
8 May 2012
Positions
55
Aperçu
Description
The iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the Bloomberg Spain Treasury Bond index. The Bloomberg Spain Treasury Bond index tracks Euro denominated Spanish government bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, Spain, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 215 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.11% |
| Date de lancement / première cotation | 8 May 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 55 au total
24.70%
| ES0000012411 | 2.73% |
| ES0000012M51 | 2.68% |
| ES0000012P33 | 2.48% |
| ES0000012L78 | 2.45% |
| ES0000012G34 | 2.45% |
| ES0000012B39 | 2.44% |
| ES0000012I08 | 2.43% |
| ES0000012932 | 2.36% |
| ES00000127A2 | 2.34% |
| ES0000012K53 | 2.34% |
Pays
| Spain | 87.63% |
| Other | 12.37% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,07% |
| 1 mois | +0,53% |
| 3 mois | -0,57% |
| 6 mois | +0,11% |
| 1 an | +1,04% |
| 3 ans | +9,59% |
| 5 ans | -8,26% |
| Depuis le lancement (MAX) | +50,37% |
| 2025 | +1,56% |
| 2024 | +2,99% |
| 2023 | +6,73% |
| 2022 | -17,95% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 2.38% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3.60 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.60 | 2.35% |
| 2025 | EUR 3.60 | 2.36% |
| 2024 | EUR 2.98 | 1.98% |
| 2023 | EUR 1.84 | 1.29% |
| 2022 | EUR 0.91 | 0.52% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,11% |
| Volatilité 3 ans | 4,79% |
| Volatilité 5 ans | 6,08% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,65 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,86% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,93% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0P | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0P | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IS0P | IS0P GY INAVESPE | IS0P.DE IESPEINAV.DE |
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Frequently asked questions
What is the name of IS0P?
The name of IS0P is iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
What is the ticker of iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
The primary ticker of iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) is IS0P.
What is the ISIN of iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
The ISIN of iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) is IE00B428Z604.
What are the costs of iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
The fund size of iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) is 215m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.