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Índice | MSCI World (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 1.054 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de noviembre de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 4,60% |
Apple | 4,18% |
NVIDIA | 3,08% |
Amazon com | 2,59% |
Meta Platforms | 1,71% |
Alphabet, Inc. A | 1,29% |
Alphabet, Inc. C | 1,13% |
Eli Lilly & Co | 0,96% |
Broadcom | 0,91% |
Tesla | 0,91% |
Tecnología | 26,19% |
Servicios financieros | 12,88% |
Salud | 11,16% |
Consumidor discrecional | 11,14% |
Otros | 38,63% |
YTD | +0,87% |
1 mes | -2,80% |
3 meses | +1,49% |
6 meses | +14,53% |
1 año | +17,10% |
3 años | +28,73% |
5 años | +75,92% |
Desde el inicio (MAX) | +238,98% |
2023 | +25,35% |
2022 | -14,29% |
2021 | +28,13% |
2020 | +12,03% |
Volatilidad 1 año | 10,45% |
Volatilidad 3 años | 14,42% |
Volatilidad 5 años | 17,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -9,44% |
Pérdida máxima 3 año | -20,77% |
Pérdida máxima 5 año | -32,98% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | IWDC | IWDC SE INAVWDCC | IWDC.S IWDCCINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI World UCITS ETF CHF hedged | 15 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |