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Patrimonio del fondo | EUR 2.064 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,43% |
1 mes | -1,21% |
3 meses | +0,70% |
6 meses | +10,16% |
1 año | +5,25% |
3 años | -15,81% |
5 años | -11,19% |
Desde el inicio (MAX) | +9,97% |
2023 | +7,74% |
2022 | -20,85% |
2021 | -3,06% |
2020 | +3,46% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,45 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,45 | 5,28% |
2023 | EUR 3,71 | 5,62% |
2022 | EUR 3,57 | 4,07% |
2021 | EUR 3,44 | 3,67% |
2020 | EUR 3,64 | 3,85% |
Volatilidad 1 año | 6,61% |
Volatilidad 3 años | 7,86% |
Volatilidad 5 años | 8,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -7,54% |
Pérdida máxima 3 año | -30,83% |
Pérdida máxima 5 año | -30,89% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMBE | EMBE IM INAVMBEE | EMBE.MI DN21INAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | EMBE | EMBE LN INAVMBEE | EMBE.L DN21INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | EMBE | EMBE SE INAVMBEE | EMBE.S DN21INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3C | IS3C GY INAVMBEE | IS3C.DE DN21INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 367 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |