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TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 402 m
Fecha de inicio
20 de noviembre de 2019
Participaciones
883
Panorama general
Cotización
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El iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged). El índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) sigue los bonos del Estado de mercados emergentes denominados en dólares estadounidenses. Los bonos pueden tener cualquier calificación y vencimiento. Dentro del índice, los bonos se ponderan en función de la sostenibilidad social y medioambiental de sus emisores. Divisa cubierta a francos suizos (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 402 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 17,2% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 883
6,76%
| US040114HT09 | 1,17% |
| US760942BA98 | 0,80% |
| US040114HS26 | 0,74% |
| US040114HU71 | 0,68% |
| XS2893151287 | 0,63% |
| XS2214238441 | 0,60% |
| INSL CASH | 0,56% |
| US040114HV54 | 0,56% |
| US731011AZ55 | 0,52% |
| US760942BD38 | 0,50% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/5/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,43% |
| 1 mes | -0,60% |
| 3 meses | +3,76% |
| 6 meses | +1,43% |
| 1 año | +6,42% |
| 3 años | +19,47% |
| 5 años | +5,52% |
| Desde el inicio (MAX) | +8,99% |
| 2025 | +9,13% |
| 2024 | -0,22% |
| 2023 | +11,39% |
| 2022 | -17,38% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,64% |
| Volatilidad 3 años | 8,95% |
| Volatilidad 5 años | 10,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,71% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,29% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CMES | CMES SE INAVCME2 | CMES.S 3OJDINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.599 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.181 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.137 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.200 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.121 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CMES?
El nombre de CMES es iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ticker de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es CMES.
¿Cuál es el ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es IE00BKP5L623.
¿Cuáles son los gastos de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es de 402 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.