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TER
0.16% p.a.
Distributiebeleid
Accumulating
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 188 m
Startdatum
3 September 2020
Bedrijven
2,027
Aperçu
Description
The Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C seeks to track the Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB index. The Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB index tracks USD-denominated corporate bonds issued by US and non-US issuers. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe and by an average of at least 7 per cent per year. Time to maturity: minimum 3 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 188 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.22% |
| Date de lancement / première cotation | 3 September 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 2,027 au total
2.24%
| US126650CZ11 | 0.34% |
| US716973AG71 | 0.26% |
| US126650CY46 | 0.23% |
| US00287YCB39 | 0.22% |
| US02079KBP12 | 0.20% |
| US031162DT45 | 0.20% |
| US02079KBA43 | 0.20% |
| US594918CE21 | 0.20% |
| US00287YBX67 | 0.20% |
| US594918CC64 | 0.19% |
Pays
| United States | 61.68% |
| United Kingdom | 4.70% |
| Japan | 2.06% |
| Canada | 1.09% |
| Other | 30.47% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,66% |
| 1 mois | +1,42% |
| 3 mois | -0,08% |
| 6 mois | +0,92% |
| 1 an | +4,05% |
| 3 ans | +6,76% |
| 5 ans | +3,27% |
| Depuis le lancement (MAX) | -1,03% |
| 2025 | -4,34% |
| 2024 | +6,91% |
| 2023 | +5,34% |
| 2022 | -13,67% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,22% |
| Volatilité 3 ans | 9,19% |
| Volatilité 5 ans | 10,63% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,56 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,24 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,55% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZBU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZBU | XZBU IM XZBUGBIV | XZBU.MI XZBUGBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XZBD | XZBD LN XZBUUSIV | XZBD.L XZBUUSDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XZBU | XZBU SW | XZBU.S | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XZBU | |||
| XETRA | EUR | XZBU | XZBU GY | XZBU.DE |
Further information
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Veelgestelde vragen
What is the name of XZBU?
The name of XZBU is Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C is XZBU.
What is the ISIN of Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C is IE00BL58LJ19.
What are the costs of Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C amounts to 0.16% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C is 188m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.