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TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 208 m
Fecha de inicio
3 de septiembre de 2020
Participaciones
2.014
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C replica el índice Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB. The Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB index tracks USD-denominated corporate bonds issued by US and non-US issuers. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe and by an average of at least 7 per cent per year. Time to maturity: minimum 3 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 208 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2.014
2,22%
| US161175CV42 | 0,31% |
| US161175CU68 | 0,28% |
| Pfizer, 5.3% 19may2053, USD | 0,26% |
| AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD | 0,21% |
| Pfizer, 4.75% 19may2033, USD | 0,20% |
| Amgen, 5.25% 2mar2033, USD | 0,20% |
| Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD | 0,19% |
| AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD | 0,19% |
| Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD | 0,19% |
| Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD | 0,19% |
Sectores
| Finanzas | 40,41% |
| Cuidado de la salud | 17,50% |
| Tecnología | 16,43% |
| Telecomunicaciones | 9,33% |
| Otros | 16,33% |
A partir de 31/8/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,48% |
| 1 mes | +2,67% |
| 3 meses | +1,04% |
| 6 meses | +1,81% |
| 1 año | +0,44% |
| 3 años | +13,63% |
| 5 años | -1,12% |
| Desde el inicio (MAX) | -0,23% |
| 2025 | -4,34% |
| 2024 | +6,91% |
| 2023 | +5,34% |
| 2022 | -13,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,06% |
| Volatilidad 3 años | 8,66% |
| Volatilidad 5 años | 10,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,70% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,65% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,55% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,55% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZBU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XZBU | XZBU IM XZBUGBIV | XZBU.MI XZBUGBPINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | XZBD | XZBD LN XZBUUSIV | XZBD.L XZBUUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XZBU | XZBU SW | XZBU.S | |
| Bolsa suiza SIX | USD | XZBU | |||
| XETRA | EUR | XZBU | XZBU GY | XZBU.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.792 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.295 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 3.117 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 854 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 646 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XZBU?
El nombre de XZBU es Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C es XZBU.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C es IE00BL58LJ19.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C es de 208 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.