TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
198 m
Participaciones
100
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis replica el índice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats. The S&P Developed ESG Dividend Aristocrats index tracks high dividend yielding equities from around the world. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 198 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,71% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de septiembre de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 100
18,75%
| Highwoods Properties | 2,67% |
| Verizon Communications | 2,06% |
| LG Uplus | 1,95% |
| BCE | 1,93% |
| Leggett & Platt | 1,80% |
| Sun Hung Kai Properties | 1,79% |
| TELUS | 1,75% |
| Adecco Group | 1,67% |
| Pfizer | 1,58% |
| Bouygues | 1,55% |
Sectores
| Servicios financieros | 23,50% |
| Industria | 15,98% |
| Telecomunicaciones | 13,00% |
| Inmobiliario | 10,67% |
| Otros | 36,85% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,26% |
| 1 mes | -1,76% |
| 3 meses | +0,19% |
| 6 meses | +9,74% |
| 1 año | +5,48% |
| 3 años | +11,92% |
| 5 años | +23,86% |
| Desde el inicio (MAX) | +53,19% |
| 2023 | +8,25% |
| 2022 | -5,48% |
| 2021 | +27,90% |
| 2020 | -12,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,01% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,27 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,27 | 3,08% |
| 2023 | EUR 0,33 | 3,79% |
| 2022 | EUR 0,41 | 4,25% |
| 2021 | EUR 0,31 | 4,02% |
| 2020 | EUR 0,31 | 3,43% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,71% |
| Volatilidad 3 años | 11,85% |
| Volatilidad 5 años | 18,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,35% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,50% |
| Pérdida máxima 5 año | -44,53% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GLDVD | GLDVD IM UETF0019 | GLDVD.MI IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUM | UBUM NA UETF0019 | UBUM.AS IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | GLDVD | GLDVD SW IGLDVD | GLDVD.S GLDVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUM | UBUM GY UETF0019 | UBUM.DE IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 623 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 585 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UBUM?
El nombre de UBUM es UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis es UBUM.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis es IE00BMP3HG27.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis es de 198 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.