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Índice | Solactive Purpose Enterprise Software ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 48,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Oracle | 7,49% |
Intuit | 6,37% |
Adobe | 6,27% |
ServiceNow | 6,11% |
Salesforce | 5,90% |
Snowflake | 4,32% |
Palo Alto Networks | 4,02% |
Shopify Inc | 3,97% |
Autodesk | 3,88% |
Workday | 3,22% |
Estados Unidos | 92,54% |
Canadá | 3,97% |
Otros | 3,49% |
Tecnología | 93,00% |
Salud | 3,41% |
Telecomunicaciones | 1,16% |
Servicios financieros | 0,61% |
Otros | 1,82% |
YTD | +1,72% |
1 mes | +2,01% |
3 meses | -1,39% |
6 meses | -23,82% |
1 año | -31,47% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -45,30% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 48,49% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SOFT | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | SOFP | SOFP LN | SOFP.L | RBC Europe Ltd |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 3.137 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 2.703 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 1.556 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1.207 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 970 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |