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Índice | MSCI Japan Climate Paris Aligned |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 232 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sony Group Corp. | 4,20% |
Toyota Motor Corp. | 4,19% |
KEYENCE Corp. | 3,61% |
Tokyo Electron Ltd. | 3,34% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,76% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,67% |
FANUC Corp. | 2,66% |
HOYA Corp. | 2,60% |
Japan Exchange Group, Inc. | 2,54% |
SoftBank Group Corp. | 2,40% |
Japón | 99,39% |
Otros | 0,61% |
Tecnología | 21,61% |
Salud | 15,90% |
Industria | 15,48% |
Consumidor discrecional | 15,30% |
Otros | 31,71% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,00% |
1 mes | -0,23% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | -2,54% |
1 año | +3,82% |
3 años | -6,92% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -6,59% |
2023 | +11,45% |
2022 | -19,31% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,72% |
Volatilidad 3 años | 16,47% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,32% |
Pérdida máxima 3 año | -27,55% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW15 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JPA | JPA IM JPAEUIV | JPA.MI JPAEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | JPY | JAPA | JAPA SW JAPAJPIV | JAPA.S JAPAJPYINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW15 | AW15 GY JPAEUIV | AW15.DE JPAEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY Unhedged | 4 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |