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TER
0.45% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 3 m
Inception Date
5 April 2018
Overview
Description
The Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D seeks to track the Morningstar Developed Markets Dividend Yield Focus index. The Morningstar Developed Markets Dividend Yield Focus index tracks the top dividend yield stocks previously filtered by risk factors and economic factors. Only stocks from developed countries are included in the index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Morningstar Developed Markets Dividend Yield Focus |
| Axe d’investissement | Equity, World, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.97% |
| Date de création/début du négoce | 5 April 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,36% |
| 1 mois | -0,71% |
| 3 mois | +3,70% |
| 6 mois | +3,86% |
| 1 an | +9,13% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.11% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.41 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.41 | 2.25% |
| 2019 | EUR 0.41 | 2.42% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,02 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XMGD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XMGD | XMGD LN XMGDUSIV | XMGD.L XMGDUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XMGD | XMGD GY XMGDEUIV | XMGD.DE XMGDEURINAV=SOLA |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 7,597 | 0.29% p.a. | Distributing | Sampling |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 7,171 | 0.38% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 2,000 | 0.29% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 841 | 0.50% p.a. | Distributing | Swap-based |
| Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | 93 | 0.45% p.a. | Distributing | Swap-based |
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Frequently asked questions
What is the name of XMGD?
The name of XMGD is Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D is XMGD.
What is the ISIN of Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D is IE00BYQLL121.
What are the costs of Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D amounts to 0.45% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D paying dividends?
Yes, Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D is paying dividends. Usually, the dividend payments take place annually for Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D.
What's the fund size of Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D is 3m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.