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Índice | Fidelity Europe Quality Income |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 4,38% |
ASML Holding NV | 3,70% |
Nestlé SA | 2,99% |
Roche Holding AG | 2,64% |
Novartis AG | 2,62% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,31% |
Barclays PLC | 2,20% |
Unilever Plc | 2,20% |
TotalEnergies SE | 2,13% |
NatWest Group Plc | 2,12% |
Servicios financieros | 15,27% |
Industria | 14,87% |
Salud | 11,58% |
Bienes de consumo básicos | 10,73% |
Otros | 47,55% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,63% |
1 mes | +1,17% |
3 meses | +0,17% |
6 meses | +3,45% |
1 año | +20,25% |
3 años | +16,85% |
5 años | +44,25% |
Desde el inicio (MAX) | +42,81% |
2023 | +18,42% |
2022 | -16,44% |
2021 | +25,37% |
2020 | -2,47% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,21 | 3,95% |
2023 | EUR 0,21 | 4,20% |
2022 | EUR 0,20 | 3,14% |
2021 | EUR 0,18 | 3,50% |
2020 | EUR 0,13 | 2,44% |
Volatilidad 1 año | 10,57% |
Volatilidad 3 años | 14,37% |
Volatilidad 5 años | 16,73% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -7,32% |
Pérdida máxima 3 año | -25,41% |
Pérdida máxima 5 año | -33,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FEUI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FEUI | FEUI IM FEUIEUIV | FEUI.MI FEUIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | FEUI | FEUI LN FEUIGBIV | FEUI.L FEUIGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FEUI | FEUI SE FEUICHIV | FEUI.S FEUICHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FEUI | FEUI GY FEUIEUIV | FEUI.DE FEUIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 15 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |