Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ISIN LU0322248146, Ticker DXS0

 
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Último precio y estrategia – Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Precio
EUR 174,46
XETRA
29/6/22
166,57 52 semanas bajo/alto 210,13
52 semanas bajo/alto
Plan de inversión elegible
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Estrategia de inversión

The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.

 

SLI® (1)

Acciones (1267) Suiza (7)
 

Riesgo y comisiones – Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Riesgo
EUR 173 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 15,54% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 25 de enero de 2008
Comisiones
0,25% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Luxemburgo
Estructura jurídica
Estructura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo Xtrackers
Administrador State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Asesor de inversiones DWS Investments UK Ltd
Banco depositario State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Empresa de revisión Ernst & Young S.A.
Fin de año fiscal 31 diciembre
Representante de Suiza DWS CH AG
Agente pagador suizo Deutsche Bank (Suisse) SA
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de precios
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG|Citigroup Global Markets Limited|Morgan Stanley & Co International Plc
 
 
 

Rendimiento – Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
62,74%
NOVARTIS ORD
9,79%
NESTLE SA ORD
9,48%
ROCHE ORD
8,89%
ZURICH INSURANCE ORD
8,27%
SIKA ORD
4,58%
UBS GROUP AG
4,57%
ALCON INC ORD
4,55%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,32%
LONZA GRP AG N ORD
4,17%
ABB ORD
4,12%
Países
Suiza
97,96%
Otros
2,04%
Sectores
Salud
29,75%
Servicios financieros
24,46%
Industria
13,26%
Materiales básicos
11,90%
Otros
20,63%
Muestra más
A partir de 29/4/22
 
 

Descripción – Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

El Xtrackers SLI UCITS ETF 1D invierte en acciones con enfoque Suiza. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Cada año).

Gastos corrientes totales anuales 0,25% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El Xtrackers SLI UCITS ETF 1D tiene 173m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Luxemburgo.
 

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Rendimientos – Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 1,36%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 2,37
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 2,37 1,28%
2021 EUR 2,27 1,40%
2020 EUR 1,52 0,98%
2019 EUR 1,65 1,39%
2018 EUR 1,81 1,37%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Volatilidad a un año – Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
15,54% 18,04% 15,92%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,33 0,47 0,43

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.