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Tasa de inversión mensual:

Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

ISIN LU0322248146

 | 

Ticker DXS0

TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
282 m
Participaciones
30
 

Panorama general

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Descripción

El Xtrackers SLI UCITS ETF 1D replica el índice SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,25% p.a.. El Xtrackers SLI UCITS ETF 1D es el único ETF que sigue el índice SLI®. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El Xtrackers SLI UCITS ETF 1D tiene 282m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 25 de enero de 2008 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
SLI®
Foco de la inversión
Acciones, Suiza
Patrimonio del fondo
EUR 282 m
Gastos corrientes
0,25% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo CHF
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
11,17%
Fecha de inicio/ de cotización 25 de enero de 2008
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo Xtrackers
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de precios
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 30
62,33%
Nestlé SA
9,15%
Novartis AG
8,78%
Compagnie Financière Richemont SA
8,40%
Roche Holding AG
8,12%
Holcim Ltd.
4,81%
UBS Group AG
4,80%
Lonza Group AG
4,65%
ABB Ltd.
4,58%
Sika AG
4,54%
Zurich Insurance Group AG
4,50%

Países

Suiza
97,12%
Otros
2,88%

Sectores

Salud
29,70%
Servicios financieros
20,07%
Materiales básicos
13,85%
Industria
10,81%
Otros
25,57%
Muestra más
A partir de 28/3/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +5,29%
1 mes +5,45%
3 meses +4,23%
6 meses +14,29%
1 año +10,92%
3 años +27,59%
5 años +64,64%
Desde el inicio (MAX) +277,89%
2023 +17,46%
2022 -15,50%
2021 +31,34%
2020 +5,05%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 1,65%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 3,44

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 3,44 1,79%
2023 EUR 3,33 1,93%
2022 EUR 5,42 2,58%
2021 EUR 2,27 1,40%
2020 EUR 1,52 0,98%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 11,17%
Volatilidad 3 años 13,95%
Volatilidad 5 años 16,23%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,97
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,61
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,65
Pérdida máxima 1 año -10,27%
Pérdida máxima 3 año -20,18%
Pérdida máxima 5 año -30,97%
Pérdida máxima desde el inicio -43,37%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR DXS0 -
-
-
-
-
Bolsa suiza SIX CHF XSLI XSLI SW
XSLIINAV
XSLI.S
XSLIINAV.DE
Bolsa de Stuttgart EUR DXS0 XSLI GS
XSLIINAC
XSLI.SG
XSLIINAVC.DE
XETRA EUR DXS0 XSLI GY
XSLISWIV
XSLI.DE
XSLISWINAV.SG

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D 1.253 0,30% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF 168 0,25% p.a. Acumulación Sintética
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc 144 0,28% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) 137 0,25% p.a. Acumulación Sintética
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist 136 0,25% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de DXS0?

El nombre de DXS0 es Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

¿Cuál es el ticker de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

El ticker de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D es DXS0.

¿Cuál es el ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

El ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D es LU0322248146.

¿Cuáles son los gastos de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

Sí, Xtrackers SLI UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

El tamaño del fondo de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D es de 282 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.