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TER
0.85% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 6 m
Inception Date
19 September 2011
Overview
Description
The Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) index. The MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) index tracks large, mid, and small capitalisation companies in Bangladesh.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) |
| Axe d’investissement | Equity, Bangladesh |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.85% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19.92% |
| Date de création/début du négoce | 19 September 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank Luxembourg |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,37% |
| 1 mois | -7,50% |
| 3 mois | +1,37% |
| 6 mois | -11,90% |
| 1 an | -18,68% |
| 3 ans | -33,93% |
| 5 ans | -17,78% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -17,05% |
| 2024 | -16,98% |
| 2023 | +3,92% |
| 2022 | +12,09% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,92% |
| Volatilité 3 ans | 16,89% |
| Volatilité 5 ans | 17,93% |
| Rendement par risque 1 an | -0,94 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XBAN | XBAN LN XBANINVE | XBAN.L XBANINAVEUR.DE | |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | O9C SP | DBAN.SI O9CUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XBAN | XBAN GY | XBAN.DE |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of XBAN?
The name of XBAN is Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C is XBAN.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C is LU0659579220.
What are the costs of Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C amounts to 0.85% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C paying dividends?
Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C is 6m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.