TER
0,85% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
6 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C replica el índice MSCI Bangladesh Investable Market (IMI). The MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) index tracks large, mid, and small capitalisation companies in Bangladesh.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) |
| Foco de la inversión | Acciones, Bangladesh |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,85% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de septiembre de 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank Luxembourg |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,37% |
| 1 mes | -7,50% |
| 3 meses | +1,37% |
| 6 meses | -11,90% |
| 1 año | -18,68% |
| 3 años | -33,93% |
| 5 años | -17,78% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -17,05% |
| 2022 | -16,98% |
| 2021 | +3,92% |
| 2020 | +12,09% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,92% |
| Volatilidad 3 años | 16,89% |
| Volatilidad 5 años | 17,93% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,94 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XBAN | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | XBAN | XBAN LN XBANINVE | XBAN.L XBANINAVEUR.DE | |
| Bolsa de Singapur | USD | - | O9C SP | DBAN.SI O9CUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XBAN | XBAN GY | XBAN.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XBAN?
El nombre de XBAN es Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C es XBAN.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C es LU0659579220.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C asciende al 0,85% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.