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Índice | MSCI EMU Prime Value (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Siemens | 5,07% |
Schneider Electric | 4,66% |
Allianz | 4,10% |
Mercedes-Benz Group | 3,50% |
Stellantis | 3,44% |
Muenchener Rueckversicher | 3,27% |
Iberdrola SA | 3,10% |
Compagnie de Saint-Gobain | 2,94% |
DHL Group | 2,80% |
Deutsche Borse | 2,74% |
Industria | 23,22% |
Servicios financieros | 19,55% |
Bienes de consumo básicos | 16,03% |
Consumidor discrecional | 10,50% |
Otros | 30,70% |
YTD | +28,75% |
1 mes | -0,16% |
3 meses | +13,01% |
6 meses | +15,38% |
1 año | +26,14% |
3 años | +21,60% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -14,56% |
2022 | +9,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,16% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,79 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,79 | 7,25% |
2019 | EUR 0,79 | 7,40% |
2018 | EUR 0,42 | 3,28% |
2017 | EUR 0,32 | 2,66% |
Volatilidad 1 año | 16,90% |
Volatilidad 3 años | 14,67% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | EPVL | EPVL LN UETFUPVL | EPVL.L IEPVLGINAV=SOLA | UBS LIMITED |
Bolsa suiza SIX | GBP | EPVLH | EPVLH SW IEPVLH | EPVLH.S EPVLHGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.426 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 426 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 165 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 151 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 138 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |