TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
93 m
Participaciones
426
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D replica el índice MSCI Europe. The MSCI Europe index tracks the leading stocks from 15 European industrial countries.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 93 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 426
22,96%
| NOVO NORDISK | 3,41% |
| NESTLE SA ORD | 3,13% |
| ASML HOLDING ORD | 2,56% |
| SHELL PLC | 2,37% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 2,13% |
| ASTRAZENECA PLC | 2,08% |
| NOVARTIS ORD | 2,08% |
| ROCHE ORD | 2,04% |
| TOTALENERGIES SE | 1,63% |
| HSBC HLDGS. PLC | 1,53% |
Sectores
| Servicios financieros | 16,86% |
| Industria | 14,36% |
| Bienes de consumo básicos | 12,30% |
| Salud | 11,94% |
| Otros | 44,54% |
A partir de 31/10/23
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,08% |
| 1 mes | +6,14% |
| 3 meses | +4,21% |
| 6 meses | +2,68% |
| 1 año | +10,60% |
| 3 años | +31,50% |
| 5 años | +55,78% |
| Desde el inicio (MAX) | +70,14% |
| 2022 | -9,59% |
| 2021 | +26,31% |
| 2020 | -3,47% |
| 2019 | +27,01% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,91% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,94 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,94 | 3,12% |
| 2022 | EUR 3,46 | 4,90% |
| 2021 | EUR 1,06 | 1,86% |
| 2020 | EUR 2,14 | 3,48% |
| 2019 | EUR 0,19 | 0,38% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,88% |
| Volatilidad 3 años | 16,40% |
| Volatilidad 5 años | 18,88% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,02% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,04% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,80% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,80% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XIEE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XIEE | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | XIEE | XIEE SW XIEEINVU | XIEE.S 3XJDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XIEE | XIEE GY XIEEINVE | XIEE.DE 3XJCINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.024 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 5.846 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3.821 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.785 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 743 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XIEE?
El nombre de XIEE es Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D es XIEE.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D es LU1242369327.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D es de 93 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.