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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 125 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG|UniCredit Bank GmbH |
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Novo Nordisk | 3,69% |
ASML Holding | 3,54% |
Nestle | 2,60% |
LVMH Moet Hennessy | 2,36% |
Novartis | 1,95% |
Shell | 1,92% |
AstraZeneca | 1,86% |
SAP | 1,82% |
Roche Holding | 1,72% |
HSBC Holdings | 1,40% |
Servicios financieros | 16,89% |
Industria | 16,01% |
Consumidor discrecional | 11,45% |
Salud | 11,05% |
Otros | 44,60% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,90% |
1 mes | -0,07% |
3 meses | +7,17% |
6 meses | +17,86% |
1 año | +10,75% |
3 años | +27,37% |
5 años | +47,84% |
Desde el inicio (MAX) | +84,93% |
2023 | +15,99% |
2022 | -9,59% |
2021 | +26,31% |
2020 | -3,47% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,12% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,25 | 3,34% |
2023 | EUR 1,94 | 3,22% |
2022 | EUR 3,46 | 4,90% |
2021 | EUR 1,06 | 1,86% |
2020 | EUR 2,14 | 3,48% |
Volatilidad 1 año | 11,76% |
Volatilidad 3 años | 16,23% |
Volatilidad 5 años | 18,74% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -8,02% |
Pérdida máxima 3 año | -19,04% |
Pérdida máxima 5 año | -35,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XIEE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XIEE | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | XIEE | XIEE SW XIEEINVU | XIEE.S 3XJDINAV.DE | |
XETRA | EUR | XIEE | XIEE GY XIEEINVE | XIEE.DE 3XJCINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.624 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.202 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3.974 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.882 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 780 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |