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Índice | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 201 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap con fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de julio de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | JP Morgan |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -1,07% |
1 mes | -1,08% |
3 meses | +2,97% |
6 meses | +6,52% |
1 año | +4,54% |
3 años | -8,16% |
5 años | +9,79% |
Desde el inicio (MAX) | +35,24% |
2023 | +1,72% |
2022 | -11,43% |
2021 | +9,02% |
2020 | +9,15% |
Volatilidad 1 año | 10,36% |
Volatilidad 3 años | 12,42% |
Volatilidad 5 años | 16,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -9,92% |
Pérdida máxima 3 año | -19,85% |
Pérdida máxima 5 año | -35,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EMSR MM IEMSR | TBC IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Euronext París | USD | EMSR | EMSR FP IEMSR | EMSR.PA IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | USD | ESRI | ESRI GY IEMSR | EMSR.DE IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 59 | 0,31% p.a. | Distribución | Sintética |