TER
0,26% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
60 m
Participaciones
350
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc replica el índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks global equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
| Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de febrero de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 350
15,32%
| Microsoft | 4,90% |
| ASML Holding | 1,60% |
| Texas Instruments | 1,59% |
| NXP Semiconductors | 1,26% |
| Lam Research | 1,25% |
| Tesla | 1,08% |
| Intuit | 0,96% |
| Home Depot | 0,95% |
| Danaher | 0,89% |
| Adobe | 0,84% |
Sectores
| Tecnología | 20,75% |
| Servicios financieros | 17,19% |
| Salud | 15,28% |
| Industria | 15,07% |
| Otros | 31,71% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,73% |
| 1 mes | +0,13% |
| 3 meses | +5,01% |
| 6 meses | +13,26% |
| 1 año | +15,67% |
| 3 años | +24,37% |
| 5 años | +74,09% |
| Desde el inicio (MAX) | +147,17% |
| 2023 | +14,67% |
| 2022 | -15,87% |
| 2021 | +37,21% |
| 2020 | +12,72% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,74% |
| Volatilidad 3 años | 15,08% |
| Volatilidad 5 años | 17,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,73% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,29% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,56% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,56% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EWRD MM IEWRD | IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | USD | EWRD | EWRD FP IEWRD | EWRD.PA IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | EWRD | EWRD GY IEWRD | EWRD.DE IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 793 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist | 66 | 0,26% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EWRD?
El nombre de EWRD es BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es EWRD.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es LU1291108642.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc asciende al 0,26% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es de 60 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.