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| Índice | Bloomberg US Inflation Linked Bonds (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 217 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,39% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de junio de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Estados Unidos | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
| Soberano | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Ver oferta* |
| YTD | -3,48% |
| 1 mes | -1,66% |
| 3 meses | -3,58% |
| 6 meses | -4,38% |
| 1 año | -4,81% |
| 3 años | +5,11% |
| 5 años | -12,35% |
| Desde el inicio (MAX) | -5,47% |
| 2025 | +4,75% |
| 2024 | -0,40% |
| 2023 | +1,21% |
| 2022 | -15,30% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,09% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,20 | 1,03% |
| 2025 | EUR 0,20 | 1,09% |
| 2024 | EUR 0,16 | 0,86% |
| 2023 | EUR 0,13 | 0,70% |
| 2022 | EUR 0,13 | 0,59% |
| Volatilidad 1 año | 5,39% |
| Volatilidad 3 años | 7,22% |
| Volatilidad 5 años | 9,54% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,89 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,26% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,26% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,43% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | TIPE | TIPE IM TIPEEUIV | TIPE.MI TIPEEURINAV=SOLA | |
| Bolsa Italiana | EUR | - | TIPE IM TIPHEUIV | TIPE.MI TIPHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 3.266 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 548 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi US TIPS UCITS ETF Dist | 477 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) | 255 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 242 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |