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TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
10 February 2017
Aperçu
Description
The BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF seeks to track the Bloomberg US Treasury index. The Bloomberg US Treasury index tracks US Dollar denominated, government bonds issued by the US Treasury.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.81% |
| Date de création/début du négoce | 10 February 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,03% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +8,14% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +5,32% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,81% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,69 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | - | USTY FP IUSTY | EAUSTY.PA USTYINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| XETRA | USD | - | USTY GY IUSTY | EAUSTY.DE USTYINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US Treasury index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 11 | 0.05% p.a. | Distributing | Full replication |
| HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 0 | 0.06% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF.
What is the ticker of BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF?
The primary ticker of BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF is -.
What is the ISIN of BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF?
The ISIN of BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF is LU1481200308.
What are the costs of BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF?
The fund size of BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.