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Índice | Bloomberg US Treasury |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,03% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +8,14% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +5,32% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 4,81% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | USD | - | USTY FP IUSTY | EAUSTY.PA USTYINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | USD | - | USTY GY IUSTY | EAUSTY.DE USTYINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 348 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 10 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |