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Patrimonio del fondo | EUR 102 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 3,12% |
ASML Holding NV | 3,10% |
Nestlé SA | 2,68% |
Novartis AG | 2,01% |
AstraZeneca PLC | 1,88% |
Shell Plc | 1,83% |
Roche Holding AG | 1,81% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,75% |
SAP SE | 1,63% |
TotalEnergies SE | 1,40% |
Servicios financieros | 17,45% |
Industria | 15,91% |
Salud | 11,25% |
Bienes de consumo básicos | 10,55% |
Otros | 44,84% |
YTD | +8,49% |
1 mes | +4,44% |
3 meses | +8,42% |
6 meses | +15,82% |
1 año | +18,13% |
3 años | +28,29% |
5 años | +52,79% |
Desde el inicio (MAX) | +63,10% |
2023 | +14,33% |
2022 | -9,88% |
2021 | +22,61% |
2020 | -0,88% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,75% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,60 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,60 | 3,15% |
2023 | EUR 3,60 | 3,31% |
2022 | EUR 3,65 | 2,92% |
2021 | EUR 3,08 | 2,94% |
2020 | EUR 2,31 | 2,14% |
Volatilidad 1 año | 9,64% |
Volatilidad 3 años | 14,80% |
Volatilidad 5 años | 17,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -8,21% |
Pérdida máxima 3 año | -20,43% |
Pérdida máxima 5 año | -33,40% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | STXH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | STXH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | STXH | STXH GY STXHIV | STXH.DE STXHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 8 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |