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Índice | MSCI EMU (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +21,39% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +2,21% |
6 meses | +6,56% |
1 año | +6,79% |
3 años | +23,26% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -9,61% |
2022 | +2,91% |
2021 | +4,70% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,68% |
Volatilidad 3 años | 10,89% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 94 | 0,38% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |