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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +3,26% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | -8,60% |
3 años | +8,38% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -10,40% |
2022 | +10,43% |
2021 | +2,70% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2017 | EUR 5,82 | 2,96% |
Volatilidad 1 año | 8,33% |
Volatilidad 3 años | 9,24% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | - | CEUD FP ICEUD | CEUD.PA ICEUDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | CEUD SW ICEUD | CEUD.S ICEUDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.596 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.176 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3.951 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.882 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 768 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |