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Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 5-7, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 655 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de enero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc.
YTD | +1,70% |
1 mes | +0,37% |
3 meses | +1,37% |
6 meses | +1,80% |
1 año | +1,80% |
3 años | +1,66% |
5 años | +1,27% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -0,48% |
2022 | -0,36% |
2021 | +0,13% |
2020 | +1,80% |
Volatilidad 1 año | 0,91% |
Volatilidad 3 años | 1,11% |
Volatilidad 5 años | 1,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | FLOT | - - | - - | - |
gettex | EUR | NK4L | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | NK4L | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | FLOT IM FLOTEUIV | FLOT.MI FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | FLOT | FLOT FP FLOTEUIV | FLOT.PA FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | NK4L | NK4L GY FLOTEUIV | NK4L.DE FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.962 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.720 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |