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Índice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013286192 | 5,84% |
FR0011317783 | 5,82% |
FR0013341682 | 5,39% |
DE0001102424 | 5,05% |
DE000BU25018 | 4,96% |
DE0001141869 | 4,79% |
FR001400AIN5 | 4,56% |
DE0001102465 | 4,40% |
DE0001102440 | 4,38% |
DE0001102457 | 4,30% |
Alemania | 38,68% |
Francia | 27,00% |
Países Bajos | 10,72% |
Austria | 5,18% |
Finlandia | 2,46% |
Otros | 15,96% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,83% |
1 mes | -0,59% |
3 meses | -1,05% |
6 meses | +1,70% |
1 año | +1,47% |
3 años | -8,93% |
5 años | -9,67% |
Desde el inicio (MAX) | +2,01% |
2023 | +4,57% |
2022 | -10,55% |
2021 | -1,49% |
2020 | +0,11% |
Volatilidad 1 año | 3,38% |
Volatilidad 3 años | 4,14% |
Volatilidad 5 años | 3,34% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,74 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,60 |
Pérdida máxima 1 año | -2,23% |
Pérdida máxima 3 año | -12,69% |
Pérdida máxima 5 año | -14,34% |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | AAA35 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | AAA35 IM AAA35IV | AAA35.MI AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MA35 | MA35 FP AAA35IV | MA35.PA AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYS5 | LYS5 GY AAA35IV | LYS5.DE AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.239 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.480 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.452 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |