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Índice | FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
Gastos corrientes | 0,41% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Prologis, Inc. | 5,80% |
Public Storage | 5,20% |
Welltower | 4,98% |
Equinix | 4,33% |
Extra Space Storage | 3,08% |
Realty Income | 2,81% |
AvalonBay Communities | 2,73% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,71% |
Simon Property Group, Inc. | 2,62% |
Equity Residential | 2,49% |
Inmobiliario | 99,08% |
Salud | 0,24% |
Otros | 0,69% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
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YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2024 | +9,22% |
2023 | +6,80% |
2022 | -22,46% |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | 11,55% |
Volatilidad 3 años | 15,95% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,54% |
Pérdida máxima 3 año | -29,67% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EGDGR | GRCTB IM IGRCT | GRCTB.MI GRCTBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | GRCTB | GRCTB FP IGRCT | GRCTB.PA GRCTBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ASRM | ASRM GY IGRCT | ASRMG.DE GRCTBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc | 30 | 0,41% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |