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Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,41% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Equinix | 8,85% |
Prologis Inc | 6,33% |
Digital Realty Trust | 5,29% |
AvalonBay Communities | 2,84% |
Public Storage | 2,21% |
Equity Residential | 2,20% |
Welltower | 1,83% |
Alexandria Real Estate | 1,76% |
Vonovia SE | 1,55% |
SEGRO | 1,37% |
Inmobiliario | 99,49% |
Salud | 0,14% |
Otros | 0,37% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -5,07% |
1 mes | -3,01% |
3 meses | -2,78% |
6 meses | +8,49% |
1 año | +2,94% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -18,85% |
2023 | +6,80% |
2022 | -22,46% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,95% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,29% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EGDGR | GRCTB IM IGRCT | GRCTB.MI GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | GRCTB | GRCTB FP IGRCT | GRCTB.PA GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ASRM | ASRM GY IGRCT | ASRMG.DE GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.061 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 765 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 260 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 249 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |