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Patrimonio del fondo | EUR 93 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR001400FYQ4 | 0,99% |
DE000BU2Z007 | 0,99% |
FR0013516549 | 0,98% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,18% |
1 mes | +1,33% |
3 meses | -1,83% |
6 meses | +6,74% |
1 año | +2,65% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -2,34% |
2023 | +6,15% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,20% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,71% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZEB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XZEB | XZEB IM XZEBEUIV | XZEB.MI XZEBEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XZEB | XZEB GY | XZEB.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.440 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.385 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.223 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.841 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.600 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |