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Índice | GPR Global 100 |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 331 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Prologis, Inc. | 8,70% |
Welltower | 6,85% |
Digital Realty Trust, Inc. | 4,87% |
Simon Property Group, Inc. | 4,55% |
Public Storage | 4,32% |
Realty Income | 4,31% |
Extra Space Storage | 2,85% |
VICI Properties | 2,77% |
AvalonBay Communities | 2,62% |
Ventas, Inc. | 2,25% |
Inmobiliario | 99,12% |
Otros | 0,88% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +14,32% |
1 mes | +4,99% |
3 meses | +3,04% |
6 meses | +15,86% |
1 año | +21,31% |
3 años | +3,11% |
5 años | +16,09% |
Desde el inicio (MAX) | +153,35% |
2023 | +9,06% |
2022 | -21,14% |
2021 | +39,22% |
2020 | -14,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,35 | 3,85% |
2023 | EUR 1,36 | 3,87% |
2022 | EUR 1,65 | 3,55% |
2021 | EUR 0,83 | 2,44% |
2020 | EUR 1,50 | 3,59% |
Volatilidad 1 año | 12,79% |
Volatilidad 3 años | 15,68% |
Volatilidad 5 años | 19,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
Pérdida máxima 1 año | -6,25% |
Pérdida máxima 3 año | -29,59% |
Pérdida máxima 5 año | -42,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TRET | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TRET | ITRET | .ITRET | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | TRET IM ITRET | TRET.MI TRETINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TRET | TRET NA ITRET | TRET.AS TRETINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TRET | TRET BB ITRET | TRET.BR TRETINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | TRET | TRET LN ITRET | TRET.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | TREG | TREG LN ITRET | TREG.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | TRET | TRET SE ITRET | TRET.S ITRETINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TRET | TRET GY ITRET | TRET.DE TRETINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.366 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.020 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 346 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 302 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 263 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |