Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| Invesco S&P 500 UCITS ETF ISIN IE00B3YCGJ38 | Ticker SPXS |
Invesco S&P 500 UCITS ETF +18,48%
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 13,27 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,14 | +1,07% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 11,04 | |
| Date | ||
| Date | 11/09/26 (LSE) |
Informations générales
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 36 877 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | S&P 500® | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Synthétique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | USD | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,52% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 20 mai 2010 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | - | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Irlande | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | Invesco |
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | - | |
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 30 novembre | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | - | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 503 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 500 | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 37,20% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | Apple 7,67% | |
| NVIDIA Corp. 7,40% | ||
| Microsoft Corp 5,25% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,61% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | ||
| Broadcom Inc. 2,88% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,47% | ||
| Meta Platforms 1,85% | ||
| Micron Technology 1,54% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% |
| États-Unis 96,59% | ||
| Irlande 1,17% | ||
| Autre 2,24% |
| Technologie 44,88% | ||
| Finance 14,05% | ||
| Soins de santé 9,01% | ||
| Biens de consommation non cycliques 8,96% | ||
| Autre 23,10% |
Rendement
| Année en cours | ||
| Année en cours | +14,20% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | -1,26% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +3,35% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +13,52% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +18,48% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +63,83% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +87,69% | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | +882,96% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +4,12% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +32,86% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +21,92% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -13,22% |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | - |
Risque
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 12,52% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 15,59% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 17,63% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,48 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,15 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,76 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -7,54% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -22,61% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -22,61% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -33,62% |
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| XETRA | P500 |
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