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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 97 M
Date de lancement
29 novembre 2010
Positions
362
Aperçu
Description
Le UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis reproduit l'index SBI® ESG Screened AAA-BBB. L'indice SBI® ESG Screened AAA-BBB suit les obligations d'État libellées en francs suisses. L'indice se compose d'obligations sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SBI® ESG Screened AAA-BBB |
| Univers d’investissement | Obligations, CHF, Suisse, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 97 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,13% |
| Date de lancement / première cotation | 29 novembre 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Suisse |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 362 au total
8,99%
| SWITZERLAND, BONDS 3.5% 8APR2033, CHF | 0,99% |
| SWITZERLAND, BONDS 2% 25JUN2064, CHF | 0,96% |
| SWITZERLAND, BONDS 4% 6JAN2049, CHF | 0,95% |
| SWITZERLAND, BONDS 4% 8APR2028, CHF | 0,94% |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN, 1.5% 21MAY2029, CHF | 0,93% |
| SWITZERLAND, BONDS 2.5% 8MAR2036, CHF | 0,93% |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, 1.903% 16JUN2028, CHF | 0,87% |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN, 0.625% 12FEB2030, CHF | 0,81% |
| SWITZERLAND, BONDS 0% 22JUN2029, CHF (4748D) | 0,81% |
| SWITZERLAND, BONDS 0.5% 27JUN2032, CHF | 0,80% |
Secteurs
| Finance | 56,48% |
| Souverain | 15,04% |
| Municipal | 7,28% |
| Soins de santé | 3,03% |
| Autre | 18,17% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,56% |
| 1 mois | -1,43% |
| 3 mois | -1,75% |
| 6 mois | -3,18% |
| 1 an | +0,01% |
| 3 ans | +12,08% |
| 5 ans | +12,45% |
| Depuis le lancement (MAX) | +47,30% |
| 2025 | +0,85% |
| 2024 | +3,71% |
| 2023 | +14,28% |
| 2022 | -8,25% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,85% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,89 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,89 | 0,84% |
| 2025 | EUR 0,89 | 0,84% |
| 2024 | EUR 0,83 | 0,81% |
| 2023 | EUR 0,73 | 0,80% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,12% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,13% |
| Volatilité 3 ans | 5,84% |
| Volatilité 5 ans | 7,47% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,00 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,66 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,53% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHESG | CHESG SW ISB3CHAS | CHESG.S SB3CHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHESG ?
Le nom de CHESG est UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis est CHESG.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis est CH0118923892.
Quels sont les coûts de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis est de 97 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.