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TER
0,28% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 253 M
Date de lancement
11 septembre 2017
Positions
63
Aperçu
Description
Le UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis reproduit l'index MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. L'indice MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped suit les actions à grande, moyenne et petite capitalisation des marchés boursiers suisses. L'indice ne prend en compte que les entreprises ayant des notes élevées en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs pairs du secteur, afin de garantir l'inclusion des meilleures entreprises de leur catégorie du point de vue ESG. La pondération de chaque entreprise est plafonnée à 5 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Univers d’investissement | Actions, Suisse, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 253 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,50% |
| Date de lancement / première cotation | 11 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Suisse |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 63 au total
48,09%
| UBS Group AG | 5,52% |
| Swiss Re AG | 5,05% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,04% |
| Roche Holding AG | 5,03% |
| Novartis AG | 4,98% |
| Nestlé SA | 4,75% |
| Galderma Group | 4,70% |
| ABB Ltd. | 4,68% |
| Givaudan SA | 4,32% |
| Sika AG | 4,02% |
Pays
| Suisse | 99,25% |
| Autre | 0,75% |
Secteurs
| Soins de santé | 29,76% |
| Finance | 28,27% |
| Matériaux non énergétiques | 11,15% |
| Industrie | 10,72% |
| Autre | 20,10% |
État : 31/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,73% |
| 1 mois | -0,41% |
| 3 mois | +2,68% |
| 6 mois | +0,26% |
| 1 an | +12,52% |
| 3 ans | +37,70% |
| 5 ans | +33,64% |
| Depuis le lancement (MAX) | +135,57% |
| 2025 | +12,50% |
| 2024 | +6,75% |
| 2023 | +17,52% |
| 2022 | -16,83% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,01% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,44 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,44 | 2,22% |
| 2025 | EUR 0,44 | 2,35% |
| 2024 | EUR 0,41 | 2,29% |
| 2023 | EUR 0,40 | 2,58% |
| 2022 | EUR 0,38 | 2,01% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,50% |
| Volatilité 3 ans | 11,69% |
| Volatilité 5 ans | 13,24% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,09 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,96 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,11% |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHSRI | CHSRI SW ICHSRI | CHSRI.S CHSRICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSRI ?
Le nom de CHSRI est UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis est CHSRI.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis est CH0368190739.
Quels sont les coûts de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis est de 253 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.