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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 608 M
Date de création
2 avril 2025
Aperçu
Description
Le UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc reproduit l'index Solactive SOFR Daily. L'indice Solactive SOFR Daily suit un dépôt roulé quotidien rémunéré au taux SOFR (Secured Overnight Financing Rate), qui est la référence à court terme du marché monétaire pour le dollar américain.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive SOFR Daily |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 608 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,87% |
| Date de création/début du négoce | 2 avril 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,36% |
| 1 mois | -0,22% |
| 3 mois | +0,45% |
| 6 mois | +0,90% |
| 1 an | -1,16% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -3,51% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,87% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,17 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | USDON | USDON SW USDONUIV | USDON.S USDONUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de USDON ?
Le nom de USDON est UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc ?
Le sigle de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc est USDON.
Quel est l’ISIN de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc est CH1415798466.
Quels sont les coûts de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc est de 608 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.