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TER
0,31% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 563 M
Date de lancement
4 avril 2005
Positions
15
Aperçu
Description
Le iShares DivDAX UCITS ETF (DE) reproduit l'index DivDAX®. L'indice DivDAX® regroupe les 15 titres offrant le rendement en dividendes le plus élevé au sein de l'indice DAX®. L'indice DAX® regroupe les titres allemands les plus importants et les plus négociés cotés sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DivDAX® |
| Univers d’investissement | Actions, Allemagne, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 563 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,72% |
| Date de lancement / première cotation | 4 avril 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 15 au total
86,93%
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 10,65% |
| Deutsche Post AG | 10,61% |
| Allianz SE | 10,58% |
| BASF SE | 9,85% |
| E.ON SE | 9,62% |
| Mercedes-Benz Group AG | 9,33% |
| RWE AG | 9,20% |
| Daimler Truck Holding AG | 7,07% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 5,63% |
| Volkswagen AG | 4,39% |
Pays
| Allemagne | 99,89% |
| Autre | 0,11% |
Secteurs
| Finance | 25,53% |
| Industrie | 21,86% |
| biens de consommation cycliques | 20,61% |
| Fournisseur | 18,81% |
| Autre | 13,19% |
État : 30/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,24% |
| 1 mois | +0,26% |
| 3 mois | +5,50% |
| 6 mois | +7,61% |
| 1 an | +14,21% |
| 3 ans | +39,14% |
| 5 ans | +42,18% |
| Depuis le lancement (MAX) | +387,49% |
| 2025 | +22,01% |
| 2024 | +4,25% |
| 2023 | +17,08% |
| 2022 | -11,17% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,89% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,68 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,68 | 3,20% |
| 2025 | EUR 0,71 | 3,66% |
| 2024 | EUR 0,68 | 3,53% |
| 2023 | EUR 0,87 | 5,09% |
| 2022 | EUR 0,55 | 2,74% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,72% |
| Volatilité 3 ans | 14,30% |
| Volatilité 5 ans | 16,70% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,81 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,99% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,69% |
| Perte maximale depuis le lancement | -60,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXSB | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXSB | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | EUR | - | EXSB IX DDAXKNAV | GSUKNAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EXSB | EXSB SE DDAXKNAV | EXSB.S GSUKNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXSB | DDAXKEX GY DDAXKNAV | GSUKEX.DE GSUKNAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXSB ?
Le nom de EXSB est iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) est EXSB.
Quel est l’ISIN de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) est DE0002635273.
Quels sont les coûts de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) s'élève à 0,31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares DivDAX UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares DivDAX UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) est de 563 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.