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TER
0,46% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 119 M
Date de création
25 septembre 2009
Positions
100
Aperçu
Description
Le iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) reproduit l'index STOXX® Global Select Dividend 100. The STOXX® Global Select Dividend 100 index tracks the 100 high dividend-paying global stocks from the STOXX Global 1800 Index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Global Select Dividend 100 |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 4 119 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,60% |
| Date de création/début du négoce | 25 septembre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
18,51%
| Fortescue | 2,21% |
| Henderson Land Dev | 2,04% |
| Yancoal Australia | 1,94% |
| Xinyi Glass Holdings | 1,93% |
| ABN AMRO Bank | 1,93% |
| Aker BP | 1,85% |
| Woodside Energy Group | 1,69% |
| Hang Seng Bank | 1,66% |
| Legal & General Group | 1,65% |
| SITC International Hldgs | 1,61% |
Pays
| États-Unis | 15,51% |
| Hong Kong | 13,46% |
| Australie | 11,95% |
| Grande-Bretagne | 9,55% |
| Autre | 49,53% |
Secteurs
| Services financiers | 39,16% |
| Énergie | 10,61% |
| Biens de consommation cycliques | 10,13% |
| Fournisseur | 8,52% |
| Autre | 31,58% |
État : 31/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,00% |
| 1 mois | +5,02% |
| 3 mois | +12,65% |
| 6 mois | +15,51% |
| 1 an | +24,98% |
| 3 ans | +46,02% |
| 5 ans | +71,23% |
| Depuis la création (MAX) | +369,02% |
| 2025 | +19,56% |
| 2024 | +13,26% |
| 2023 | +5,09% |
| 2022 | -2,28% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,89% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,42 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,42 | 4,65% |
| 2025 | EUR 1,54 | 5,15% |
| 2024 | EUR 1,46 | 5,26% |
| 2023 | EUR 1,64 | 5,85% |
| 2022 | EUR 1,37 | 4,56% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,60% |
| Volatilité 3 ans | 9,95% |
| Volatilité 5 ans | 10,12% |
| Rendement par risque 1 an | 2,36 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,35 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,12 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,10% |
| Perte maximale depuis la création | -39,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ISPA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ISPA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SDGPEX | SDGPEX SE SDGPNAV | SDGPEX.S SDGPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | ISPA | SDGPEX GY SDGPNAV | SDGPEX.DE SDGPNAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 840 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ISPA ?
Le nom de ISPA est iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) est ISPA.
Quel est l’ISIN de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) est DE000A0F5UH1.
Quels sont les coûts de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) s'élève à 0,46% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) est de 4 119 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.