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TER
0,46% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 315 M
Date de lancement
7 août 2007
Aperçu
Description
Le iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) reproduit l'index Bloomberg Commodity. The Bloomberg Commodity index tracks the price of futures contracts on commodities, representing the following commodity sectors: energy, precious metals, industrial metals, livestock and agriculture.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Commodity |
| Univers d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
| Taille du fonds | EUR 315 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,43% |
| Date de lancement / première cotation | 7 août 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citigroup|UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +23,20% |
| 1 mois | -0,18% |
| 3 mois | +13,75% |
| 6 mois | +25,86% |
| 1 an | +33,45% |
| 3 ans | +39,16% |
| 5 ans | +75,19% |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,81% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +10,83% |
| 2023 | -11,97% |
| 2022 | +21,44% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,43% |
| Volatilité 3 ans | 14,80% |
| Volatilité 5 ans | 16,76% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,81 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,79 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,71 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,34% |
| Perte maximale depuis le lancement | -65,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXXY | DJCOMEX IM DJCOMNAV | DJCOMEX.MI DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | EXXY | EXXY NA DJCOMNAV | EXXY.AS DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Paris | EUR | CMSE | CMSE FP | CMSF.PA | |
| XETRA | EUR | EXXY | DJCOMEX GY DJCOMNAV | DJCOMEX.DE DJCOMNAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Broad Commodities | 119 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXXY ?
Le nom de EXXY est iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) est EXXY.
Quel est l’ISIN de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) est DE000A0H0728.
Quels sont les coûts de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) s'élève à 0,46% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) est de 315 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.