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TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 76 M
Date de création
11 juillet 2006
Aperçu
Description
Le iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 index tracks the 15 largest and most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1.5-2.5 years. Rating: Investment Grade. Maximum weight per country: 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 76 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 11 juillet 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | Goldman Sachs International | Morgan Stanley & Co. International plc | UniCredit Bank AG |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | -0,48% |
| 5 ans | +0,26% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | -0,49% |
| 2023 | +0,26% |
| 2022 | +0,53% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2017 | EUR 0,96 | 0,99% |
| 2016 | EUR 1,37 | 1,41% |
| 2015 | EUR 1,80 | 1,82% |
| 2014 | EUR 2,26 | 2,27% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 0,28% |
| Volatilité 5 ans | 0,36% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | -0,56 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) est DE000A0H0793.
Quels sont les coûts de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) est de 76 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.