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TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 12 M
Date de création
9 janvier 2012
Aperçu
Description
Le iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap reproduit l'index S&P GSCI® Energy Dynamic Roll Capped Commodity 35/20. The S&P GSCI® Energy Dynamic Roll Capped Commodity 35/20 index tracks energy commodities. The index weight is based on the world production. The largest component of the index is capped at 35% and the remaining components at 20% on a quarterly basis. The index is designed to meet the demands of investors seeking to alleviate the negative impact of rolling into contango and potentially limit volatility exposure to the commodity market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P GSCI® Energy Dynamic Roll Capped Commodity 35/20 |
| Axe d’investissement | Matières premières, Énergie, Monde |
| Taille du fonds | EUR 12 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 9 janvier 2012 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | JPMorgan Chase Bank, Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +0,00% |
| 5 ans | +0,00% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 0,00% |
| Volatilité 5 ans | 0,00% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap.
Quel est le sigle de iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap ?
Le sigle de iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap est -.
Quel est l’ISIN de iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap ?
L’ISIN de iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap est DE000A1J0ZE3.
Quels sont les coûts de iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap ?
La taille du fonds de iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap est de 12 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.