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TER
0,16% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 77 M
Date de lancement
27 avril 2021
Positions
40
Aperçu
Description
Le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) reproduit l'index DAX®. L'indice DAX® suit les 40 actions allemandes les plus importantes et les plus négociées, cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Univers d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 77 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,85% |
| Date de lancement / première cotation | 27 avril 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 40 au total
62,34%
| Siemens AG | 9,51% |
| SAP SE | 9,43% |
| Allianz SE | 8,61% |
| Deutsche Telekom AG | 7,08% |
| Siemens Energy AG | 6,93% |
| Airbus SE | 5,96% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,44% |
| Rheinmetall AG | 4,23% |
| Infineon Technologies AG | 3,13% |
| Deutsche Bank AG | 3,02% |
Pays
| Allemagne | 93,48% |
| Pays-Bas | 5,96% |
| Autre | 0,56% |
Secteurs
| Industrie | 32,73% |
| Services financiers | 21,37% |
| Technologie | 12,56% |
| Biens de consommation cycliques | 7,43% |
| Autre | 25,91% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,41% |
| 1 mois | +4,18% |
| 3 mois | -0,69% |
| 6 mois | +5,87% |
| 1 an | +4,35% |
| 3 ans | +55,16% |
| 5 ans | +58,51% |
| Depuis le lancement (MAX) | +60,42% |
| 2025 | +22,62% |
| 2024 | +18,11% |
| 2023 | +19,36% |
| 2022 | -12,72% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,65% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,12 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,12 | 1,70% |
| 2025 | EUR 0,12 | 2,04% |
| 2024 | EUR 0,12 | 2,32% |
| 2023 | EUR 0,14 | 3,13% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,15% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,85% |
| Volatilité 3 ans | 15,03% |
| Volatilité 5 ans | 16,84% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,05 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,99% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,79% |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXIC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXIC | EXIC GY INVCRDX1 | EXIC.DE AMWJEUR=INAV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXIC ?
Le nom de EXIC est iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est EXIC.
Quel est l’ISIN de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est DE000A2QP331.
Quels sont les coûts de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est de 77 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.